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Blofin CEO Matt:数据驱动 量化未来

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4月16日,由猎云财经主办的“2021破圈生长区块链技术与应用峰会暨国际数字矿业高峰论坛”在成都首座万豪酒店成功举办。行业知名加密资产管理机构Blofin的CE...

4月16日,由猎云财经主办的“2021破圈生长区块链技术与应用峰会暨国际数字矿业高峰论坛”在成都首座万豪酒店成功举办。行业知名加密资产管理机构Blofin的CEO Matt发表了主题为《数据驱动 量化未来》的个人演讲。以下是Matt个人演讲全文要点总结:

1.    Blofin有四大特点,专业、数据驱动、动态配置、严控风险;

2.    目前Blofin管理数字资产超过1.2亿美元;

3.    做资管机构需要时间打磨风控,三年小成,十年大成;

4.    Blofin踏实做数据,努力扩张资产规模,做好风控、合规;

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Blofin CEO Matt现场演讲

以下为演讲全文:

大家好,我是Blofin的CEO Matt,Blofin是行业内领先的加密资产管理机构,目前管理超过1.2亿美元的加密资产。今天非常荣幸有机会跟大家分享我们Blofin在做的事情,希望能和大家产生一些共鸣。我今天讲的主题是《数据驱动 量化未来》。

当前加密货币市场总市值突破了两万亿美元,相信在座的不少矿工都实现财富自由了。现在的市场和2018年的市场不一样,它的核心因素有变化:加密货币被更多国家、公司配置成资产。最近的变量是上市公司配置难度之低远超我们预期,目前来看美国、香港上市公司配置数字资产非常容易。

目前市场交易活跃,有非常多的交易机会。USDT套利策略近期收益率都可以超过100%。

Blofin给市场提供什么价值呢?我们给客户提供稳健、可靠的资管服务。Blofin有以下特点:

专业。Blofin团队成员均来自传统金融机构,毕业于顶级学校。团队对风险有非常强的认知,大家的专业水平经过多年的训练从募资、管理、资金分配到后期风控都是非常专业。

数据驱动。我们从19年年初开始研究量化交易,我们现在有全球超200个量化团队的数据,这些数据可以让我们研究并总结不同团队、不同的策略在特定交易所和特定行情下的表现。

动态配置。投资过程中需要很多动态的调整,并不是简单地认识一个团队然后把钱给他就行了。我们要做的是经常调仓,保证客户收益是最高的。

严控风险。我们知道18、19年市面上有很多的量化团队伤害了投资人的信任。导致大家天然地对量化资管缺乏信任感。而在Blofin看来,我们永远觉得资管最重要的是风控。

这是配置的流程,我们在看团队的时候不仅是看他持盘的交易数据,甚至还要看成员的学历背景。好的量化交易团队,他们的成员大多来自国内外的顶尖学府,对风险重视、方方面面的信息才能够帮助我们判断该量化团队是否值得投资。补充一句,我们现在在Data Matters覆盖全球40多家交易所实时数据,每秒新增200万条以上数据。Blofin在投资过程中都是数据驱动的。

刚才讲了对市场的分析。关于业绩评价,我们会关注量化团队的操作情况,而不是仅仅听信一面之词。投资模型,这个过程中我们还是要用大量数据分析哪个量化团队帮客户获得的收益更高。

Blofin当前的资管规模是1.2亿美金。这两个月我们的交易量很活跃,单月交易量已经达到150亿美金。Blofin最近做A+的融资,领头的都是传统机构,领头方是SIG,跟投方是经纬。SIG是Blofin的天使投资人,也是我们的第二轮投资者,目前已经连续投资Blofin三轮了。经纬是Blofin第二轮的领投方。

资管是慢生意。资管公司3年小成,10年大成。这过程需要很长时间,不停地打磨风控。

我们拿到投资之后要做四件事情:

第一是接着踏实做数据,获得更多团队交易数据,同时和交易所合作,从交易所获得更多对我们有用的数据;

第二是扩张资产的规模,当前收益是以量化为主,未来在DeFi领域不管是借贷还是挖矿或者其他业务,我们也会涉足;

第三是花大精力做好风控;

第四是合规。

数据层面我们会关注全球范围的团队,你会发现国内团队海外团队每个人能力不一样。特别有意思的是美国的量化团队他们的收益分层比国内高很多,国内普通的量化团队跟你一样获得20%-30%收益,而美国团队则要拿走35%-40%。美国的团队经常做一些趋势策略。开拓更多的资产,把我们的核心资产量化板块做得更好,确保资产的收益。行业不停有新东西出现,我们也要跟上趋势。安全方面除了当前的风控系统,后期还要在美国建立保障Blofin的安防。合规方面我们做了很多的工作,香港的牌照Blofin也是最早一批申请的,我们使用了GBTC的律所帮我们做开曼合规基金的主体。通过这些工作不停让我们在合规层面有更大的进展。

当前Blofin的客户主要是海外机构客户。Blofin的愿景是给在座的各个嘉宾包括潜在的机构客户,提供更加稳健、可靠的资管服务,让大家的资产稳健增长。这个过程中希望大家多多支持,Blofin在门口有展位,展台上有一些关于公司的基本介绍和我们的产品,欢迎大家前来交流。

今天的演讲就到这里,感谢大家的支持,谢谢!

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